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Hilfe › Belege & Buchhaltung

Wie übergeben Sie Unterlagen an Ihre Steuerkanzlei?

Öffnen Sie Einstellungen → Bank & Steuerberater → Beleg-Export (Steuerberater). Wählen Sie SKR03 oder SKR04 und den Modus Buchungen und Belege oder nur Belege und Bankumsätze. Für Buchungsstapel sind Berater- und Mandantennummer erforderlich. Eingangsbelege benötigen einen zugeordneten Lieferantenkontakt mit Kreditorennummer (70000–99999); Kunden eine Debitorennummer (10000–69999). Bei freigegebener Belegerkennung werden Lieferanten automatisch erkannt, zugeordnet oder angelegt. Unsichere Zuordnungen sind mit Lieferant prüfen gekennzeichnet und müssen vor dem Buchungsexport bestätigt werden. Automatische Kreditorennummern ab 70001 sind Vorschläge. Vorhandene Kanzleinummern können Sie am Kontakt eintragen oder unter Kreditorennummern aus CSV importieren. Verwenden Sie eine UTF-8-Datei mit der Kopfzeile `Lieferant;Kreditorennummer`; bei Namensgleichheit können Sie `Kontakt-ID` als dritte Spalte ergänzen. Die Vorschau zeigt Änderungen und Fehler; nur eine insgesamt fehlerfreie Liste wird übernommen.

Die Klärliste nennt unvollständige Belege, Lieferantenzuordnungen und Zahlungsangaben. Bank-Sachkonten pflegen Sie am Bankkonto. Skonto und Barzahlungen müssen ausdrücklich erfasst sein. Ein bloßes Kennzeichen „bezahlt“ ersetzt keine nachgewiesene Zahlung.

Das Paket enthält die Personenkonten, Buchungsstapel und ein DATEV-Belegpaket mit document.xml und passenden BEDI-Verknüpfungen. Die förmliche LIESMICH-Datei beschreibt den Import und die Kanzleiprüfung. Fehlende Originaldateien werden gemeldet. Neue Exporte enthalten nur neue oder korrigierte Buchungen; bereits erstellte Pakete können Sie unverändert erneut laden. Importieren Sie dieselbe Export-ID niemals zweimal. Markieren Sie ein Paket erst nach tatsächlicher Übergabe mit Als übergeben markieren. Dies bestätigt keinen DATEV-Import. Danach und bei bereits bestätigten Kanzleinummern erfordern Nummernänderungen eine sichtbare Warnung und ausdrückliche Bestätigung. Ein Lieferantenwechsel bei bereits übergebenen Belegen wird ebenfalls gewarnt. Sonderkonten für Behörden oder Sammellieferanten müssen Sie mit der Kanzlei abstimmen. Noch nicht als übergeben markierte Vorpakete werden bei Folgeexporten beigefügt; beachten Sie die Reihenfolge in der LIESMICH.

Mit hinterlegter Kanzleiadresse kann der geprüfte Vormonat automatisch versendet werden. Der erste reguläre Buchungsmonat ist September 2026. September wird manuell neu übergeben; alte Versandarchive gelten nicht als Buchungsnachweis. Die Automatik beginnt mit Oktober 2026 ab dem 01.11.2026. Frühere Monate exportieren Sie nur durch ausdrückliche Auswahl; September-Nachträge bleiben in Folgemonaten enthalten. Klärfälle blockieren den Buchungsversand. Die Kanzlei muss vor der ersten Übernahme bestehende Personenkonten, frühere Importe, OPOS-Ausgleich und Belegaufrufe prüfen.

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